Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 26 Rapport över kassaflöden
Redovisningsprincip
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Utländska koncernbolags kassaflöden omräknas
till genomsnittskurser.
Erhållna ränteintäkter 0,0 Mkr
Betalda räntekostnader 2,9 Mkr
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och banktillgodohavanden, koncernen, Mkr:
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Summa enligt rapport över finansiell ställning | 27,1 | 12,1 |
| Summa enligt rapport över kassaflöden | 27,1 | 12,1 |
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, koncernen, Mkr
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar | 40,1 | 378,5 |
| Nedskrivning av lager | 15,5 | 4,7 |
| Förändring eget kapital | -0,9 | 12,7 |
| Valutaomvärdering | 0,4 | 14,3 |
| Andra ej kassabärande poster | -6,9 | - |
| Totalt | 48,2 | 410,2 |
Förändring i skulder vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten, koncernen, Mkr
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ingående balans | 20,4 | 79,4 |
| Kassaflödespåverkande förändringar: | ||
| Brygglån | 26,4 | 74,0 |
| Amorteringar | -40,0 | -165,6 |
| Amortering leasingskuld | -3,6 | -6,1 |
| Icke-kassaflödespåverkande förändringar: | ||
| Amortering emission | - | -14,6 |
| Periodisering uppläggningsavgifter | -0,3 | 25,2 |
| Omklassificeringar långfristig/kortfristig skuld | - | 28,1 |
| Totalt | 2,9 | 20,4 |