Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 20 Finansiella skulder
Redovisningsprincip
För att täcka bolagets likviditetsbehov under perioden fram till slutförandet av företrädesemissionen 2024 tillhandahöll ett konsortium av externa investerare bolaget ett kortfristigt lån om 40 Mkr (”Brygglånet”). I december 2024 erhöll bolaget 13,6 Mkr i en delutbetalning av ett Brygglån. Under 2025 erhöll bolaget resterande brygglån om 26,4 Mkr. I samband med nyemisionen amorterades lånet till fullo under första kvartalet 2025.
Värde på finansiella skulder per balanspost och kategori, koncernen, Mkr
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bokfört värde | Verkligt värde | Bokfört värde | Verkligt värde | |
| Långfristiga finansiella skulder | ||||
| Långfristig leasingskuld | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| Kortfristiga finansiella skulder | ||||
| Kortfristig leasingskuld | 2,9 | 2,9 | 4,1 | 4,1 |
| Kortfristig del av lån | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 |
| Leverantörsskulder | 10,1 | 10,1 | 39,9 | 39,9 |
| Finansiella skulder totalt | 13,0 | 13,0 | 60,3 | 60,3 |
| Per kategori | ||||
| Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde | 13,0 | 13,0 | 60,3 | 60,3 |
| Finansiella skulder totalt | 13,0 | 13,0 | 60,3 | 60,3 |
Löptidsanalys finansiella skulder, koncernen, Mkr
| 0-3 mån | 3 mån-1 år | 1-2 år | 2-3 år | |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristig del av lån | - | - | - | - |
| Leverantörsskulder | 10,1 | - | - | - |
| Leasingskulder | 0,7 | 2,2 | - | - |
| Totalt | 10,8 | 2,2 | - | - |