MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER
Kassaflödesanalys
| MSEK | Not | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Resultat före skatt | -130,6 | -310,9 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 52 | 66,9 | 281,1 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -63,7 | -29,8 | ||
| Betald inkomstskatt | -0,5 | -0,9 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | -21,0 | 0,0 | ||
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 10,8 | -24,1 | ||
| Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder | -71,6 | -37,3 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -146,0 | -92,2 | ||
| Inköp materiella anläggningstillgångar | -0,2 | - | ||
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 41 | 0,0 | 0,1 | |
| Förvärv av och internt utvecklade immateriella anläggningstillgångar | -1,0 | 0,0 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1,2 | 0,1 | ||
| Emissionslikvid | 91,3 | 215,8 | ||
| Amortering lån | 46 | -40,0 | -165,6 | |
| Upptagna lån | 26,4 | 74,0 | ||
| Förändring Internlån | 77,1 | -54,5 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 154,8 | 69,7 | ||
| Årets kassaflöde | 7,7 | -22,4 | ||
| Likvida medel vid årets början | 3,4 | 25,8 | ||
| Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | -0,6 | 0,0 | ||
| Likvida medel vid årets slut | 44 | 10,4 | 3,4 |