MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER
Kassaflödesanalys
| MSEK | Not | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Resultat före skatt | -310,9 | -333,1 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 52 | 281,1 | 213,6 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -29,8 | -119,5 | ||
| Betald inkomstskatt | -0,9 | -4,1 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | 0,0 | 2,6 | ||
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | -24,1 | 34,6 | ||
| Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder | -37,3 | -11,6 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -92,2 | -98,0 | ||
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 41 | 0,1 | 0,1 | |
| Ökning finansiella fordringar | -0,0 | 0,0 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,1 | 0,1 | ||
| Emissionslikvid | 215,8 | 154,9 | ||
| Amortering lån | 46 | -165,6 | -315,2 | |
| Upptagna lån | 74,0 | 145,7 | ||
| Förändring Internlån | -54,5 | -51,9 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 69,7 | -66,5 | ||
| Årets kassaflöde | -22,4 | -164,4 | ||
| Likvida medel vid årets början | 25,8 | 191,3 | ||
| Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | 0,0 | -1,1 | ||
| Likvida medel vid årets slut | 44 | 3,4 | 25,8 |
Senast uppdaterad: 2025-04-10 17:08:15 av anna.oxenstierna@oxkom.se