Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 26 Rapport över kassaflöden
Redovisningsprincip
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Utländska koncernbolags kassaflöden omräknas
till genomsnittskurser.
Erhållna ränteintäkter 1,7 Mkr
Betalda räntekostnader 29,2 Mkr
| Koncernen | ||
|---|---|---|
| Mkr | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och banktillgodohavanden | ||
| Summa enligt rapport över finansiell ställning | 12,1 | 109,9 |
| Summa enligt rapport över kassaflöden | 12,1 | 109,9 |
| Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet | ||
| Koncernen | ||
| Mkr | 2024 | 2023 |
| Omvärdering av lager | 4,7 | −6,5 |
| Avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar | 378,5 | 78,2 |
| Förändring eget kapital | 12,7 | 0,0 |
| Förändring upplupen räntekostnad | 0,0 | −0,8 |
| Valutaomvärdering | 14,3 | −5,7 |
| Totalt | 410,2 | 65,2 |
| Förändring i skulder vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten | ||
| Koncernen | ||
| Mkr | 2024 | 2023 |
| Ingående balans | 79,4 | 306,1 |
| Kassaflödespåverkande förändringar: | ||
| Konvertibellån | 0,0 | 145,7 |
| Brygglån | 74,0 | 0,0 |
| Amorteringar | −165,6 | −315,2 |
| Amortering leasingskuld | −6,1 | −11,1 |
| Icke-kassaflödespåverkande förändringar: | ||
| Amortering emission | −14,7 | −27,1 |
| Nya leasingkontrakt | 0,0 | 1,3 |
| Ränta | 0,0 | −3,6 |
| Periodisering uppläggningsavgifter | 25,2 | 0,0 |
| Omklassificeringar långfristig/kortfristig skuld | 28,1 | −16,9 |
| Totalt | 20,4 | 79,4 |