Rapport över kassaflöden
| MSEK | Not | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||
| Resultat före skatt | −566,8 | −375,5 | |||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 26 | 410,2 | 65,2 | ||
| Betald inkomstskatt | −16,2 | −22,1 | |||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | −172,8 | −332,4 | |||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | 34,7 | 175,4 | |||
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 84,1 | 25,4 | |||
| Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder | −153,6 | 43,3 | |||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | −207,6 | −88,3 | |||
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av och internt utvecklade immateriella anläggningstillgångar | 14 | −11,8 | −47,1 | ||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 15 | 0,0 | −0,2 | ||
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 15 | 0,2 | 0,2 | ||
| Förändring finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 1,0 | |||
| Kassaflöde till investeringsverksamheten | −11,6 | −46,1 | |||
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Emissionslikvid | 215,8 | 154,9 | |||
| Upptagna lån | 74,0 | - | |||
| Konvertibellån | - | 145,7 | |||
| Amortering av lån | −165,6 | −315,2 | |||
| Amortering av leasingskulder | −6,1 | −11,1 | |||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 118,1 | −25,7 | |||
| Årets kassaflöde | −101,1 | −160,1 | |||
| Likvida medel vid årets början | 109,9 | 274,1 | |||
| Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | 3,3 | −4,1 | |||
| Likvida medel vid årets slut | 17 | 12,1 | 109,9 | ||
Senast uppdaterad: 2025-04-10 15:16:33 av anna.oxenstierna@oxkom.se